DJE - Dividende & Substanz I (EUR) Header Image
Mindestanlagesumme: 75.000 EUR
ISIN:
LU0159551042
Stand:
06.08.2020
Rücknahmepreis:
467,62 EUR
Ausgabepreis:
467,62 EUR

Die größten Branchen in Prozent des Fondsvolumens ( 31.07.2020 )

GESUNDHEITSWESEN
portfolio
14,78 %
TECHNOLOGIE
portfolio
11,57 %
FINANZDIENSTLEISTER
portfolio
8,39 %
CHEMIE
portfolio
7,93 %
INDUSTRIE
portfolio
7,33 %
NAHRUNGSMITTEL & GETRÄNKE
portfolio
6,78 %
GRUNDSTOFFE
portfolio
5,60 %
VERSORGER
portfolio
5,51 %
VERSICHERUNG
portfolio
5,34 %
HAUSHALTSWAREN
portfolio
4,35 %
0% 6% 12% 18% 24% 30%

Die grössten Positionen in Prozent des Fondsvolumens (31.07.2020)

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
portfolio
4,27 %
NEWMONT GOLDCORP CORP
portfolio
3,28 %
BLACKROCK INC
portfolio
3,14 %
E.ON AG
portfolio
3,06 %
NOVO NORDISK A/S-B
portfolio
2,98 %
ALLIANZ SE-REG
portfolio
2,64 %
EVONIK INDUSTRIES AG
portfolio
2,61 %
NESTLE SA-REG
portfolio
2,53 %
DANONE
portfolio
2,53 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
portfolio
2,29 %
0% 2% 4% 6% 8% 10%

Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (31.07.2020)

USA 29,91 %
Deutschland 19,98 %
Schweiz 10,20 %
Dänemark 6,61 %
Hong Kong 6,24 %

Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (31.07.2020)

Aktien 92,09 %
Kasse 7,91 %

Rechtliche Hinweise:

Die in diesem Dokument erwähnte kollektive Kapitalanlage (der "Fonds") ist ein Fonds in vertragsrechtlicher Form, nach luxemburgischem Recht. Betreffend die Publikation von Performancedaten des Fonds wird darauf hingewiesen, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich fungiert als die Schweizer Vertreterin des Fonds (die "Schweizer Vertreterin") und NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, Postfach, CH-8022 Zürich fungiert als die Zahlstelle in der Schweiz (die "Schweizer Zahlstelle"). Kopien des Prospekts (inkl. Verwaltungsreglement), der wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos von der Schweizer Vertreterin in Zürich bezogen werden.

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